1.1.5.2. Inserimento nuovo conto e modifica raccordi
Per inserire un nuovo conto è necessario impostare la modalità di visualizzazione del Piano dei conti “ad albero” e cliccare il pulsante “Nuovo”.
I conti creati dall’utente devono avere lunghezza pari a 7 caratteri, in quanto i conti creati da GBsoftware sono a 5 o 6. Questo è necessario per evitare che durante gli aggiornamenti i conti creati dall’utente vengano sovrascritti.
Esempio:
Per inserire il conto 7000001 compensi soggetti a ritenuta B, si deve:
- Selezionare il conto 70000 compensi soggetti a ritenuta A
- Cliccare sul pulsante 
- Compilare la maschera che si apre con i dati richiesti:
Cifre per personalizzare codice del conto
Descrizione del conto
- Cliccare sul pulsante inserisci per confermare l’inserimento.
Dopo la conferma dell’inserimento viene visualizzato il seguente messaggio:
Dopo aver inserito un nuovo conto è importante che l’utente effettui l’abbinamento al registro delle movimentazioni finanziarie, nel caso di contabilità ordinaria, oppure al registro degli incassi e pagamenti, nel caso di contabilità semplificata.
Per effettuare l’abbinamento selezionare il nuovo conto inserito e cliccare sul pulsante 
; conseguentemente si apre la maschera da cui effettuare l’abbinamento.
Dopo aver terminato l’abbinamento, l’utente può anche intervenire nella modifica della Percentuale deducibilità II.DD e la Percentuale deducibilità Irap cliccando sul tasto “Modifica”. Dopo avere inserito la percentuale, deve salvare l’operazione.
Nei conti “economici” è indicata la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte dirette “II.DD” e dell’Irap.
Questa proprietà permette, ad esempio, in fase di registrazione, di imputare ad un unico conto l’importo relativo ad un determinato costo che ai fini delle imposte dirette e dell’ irap è parzialmente deducibile.
Inoltre, per gli utenti che non utilizzano il solo modulo della contabilità o che comunque utilizzano il prospetto delle riprese fiscali, di avere subito i dati relativi agli imponibili fiscali, senza tener conto delle scelte di tassazione che comunque vengono effettuate in fase di predisposizione del modello Unico.
Nel caso in cui GBsoftware modifica o inserisce nuovi conti, al momento in cui si apre la contabilità appare un messaggio in cui sono riportati i conti con le relative “Note di aggiornamento”.
La form riporta:
- Descrizione e numero del conto modificato
- Saldo e Numero movimenti, queste due colonne sono state inserite per dare all’utente la possibilità di controllare l’eventuale movimentazione contabile e quindi scegliere se fare o meno l’aggiornamento del conto
- Data di modifica
- Note di aggiornamento
- Colonna “Blocca aggiornamento”.
È necessario sottolineare un aspetto importante che riguarda l’aggiornamento del Piano dei conti.
In caso di modifica “strutturale” del conto (cambiamento dell’aggancio al “Piano dei conti Cee” e/o modifica delle percentuali di deducibilità ai fini II.DD. e Irap) è consigliabile soffermarsi sul messaggio posto in fondo alla pagina per avvertire l’utente che l’aggiornamento del “Piano dei conti” non deve essere fatto se non si è certi di come potrebbe influire tale cambiamento sulla contabilità.
Nel caso l’utente sia certo delle modifiche e voglia procedere all’aggiornamento è sufficiente confermare l’operazione cliccando su 
.
E' molto importante che l’utente controlli se avesse già utilizzato il conto, in quanto rischia di modificare erroneamente la contabilità, nel caso in cui accetti l’aggiornamento senza prendere coscienza delle nuove proprietà del conto.
Il problema dell’aggiornamento e quindi del cambiamento erroneo della contabilità può verificarsi nel caso in cui l’utente abbia presentato:
-Modelli dichiarativi
-Bilancio europeo.
Quindi il problema è “reale” solo nel caso in cui ci sia una movimentazione del conto nell’anno che può essere riscontrata, istantaneamente nella colonna “Saldo e Numero movimenti” all’apertura della form per l’abilitazione dell’aggiornamento.
Nel caso dell’esempio sopra, in cui varia il “Bilancio europeo”, l’utente potrebbe bloccare l’aggiornamento del conto nell’annualità in cui è stato utilizzato per poi sbloccarlo nell’anno successivo, così da utilizzare il conto correttamente secondo le modifiche apportate.
In tale situazione l’utente può inserire un “flag” nella colonna “Blocca aggiornamento” all’aperura della form “Aggiornamento piano dei conti per l’anno__”.
L’utente per sbloccare l’aggiornamento del conto deve:
1. Aprire la form “Piano dei conti / Casuali” dall’applicazione “ContBil”
2. Posizionarsi sulla scheda “Piano dei conti”
3. Inserire il flag “ Visualizza conti non aggionati”
4. Evidenziare il conto che si vuole aggiornare
5. Togliere il flag “Blocca aggiornamento da piano dei conti GB”
6. Salvare l’operazione, infatti l’aggiornamento sarà effettivo solo dopo il salvataggio dell’operazione.
Se l’utente ha dei dubbi sulle modifiche effettuate sul conto può consultare la guida al piano dei conti specifica per il singolo conto, infatti dopo aver aggiornato il conto la form che include la colonna “Note di aggiornamento” non è più visibile.
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